目 录
第一部分 营口市供销合作社联合社概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口市供销合作社联合社2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 营口市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市供销合作社联合社概况
一、主要职责
（一）理事会办公室
协助领导处理机关政务、协调机关事务；负责机关文电、督查、会务、机要、档案管理安全保密工作；承办机关材料综合、信息综合、政务公开工作；承担党委会会议记录、纪要工作；负责机关车辆管理、办公用品管理等后勤服务工作；负责机关“四防”安全工作。
（二）资产经营管理科
负责市社机关经费预算、决算的编报和财务管理工作；市社机关在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金缴费工作；社有资产保值增值计划的安排和落实工作，履行市社出资人代表职责；系统会计报表汇总、编报和财务分析上报工作；指导市（县）区供销社的财务管理和改革工作；市社所属企业安全生产工作；接待和处理系统内干部职工的来信来访工作。
（三）合作社指导科
拟定并组织实施全市基层组织建设，规划、指导系统综合改革、基层社建设；指导专业合作社及联合社、新型农业专业化服务体系、科技推广、食品安全、农产品生产基地等建设工作；指导本系统农村社区综合服务中心建设；负责本系统计划统计工作；负责本系统农业生产资料的统计、调研和情况上报工作；负责本系统招商引资和项目建设工作；组织开展农村金融服务和农村土地流转工作，指导全市农产品流通体系建设。
（四）信息科
负责制定全市供销社系统农产品信息服务网络建设发展规划及组织实施工作；“益农信息网”网站的开发建设、维护、安全管理及信息整理发布等日常运行工作；对各市（县）、区工作站进行业务指导及考核评比等工作；乡村服务站建设、规范及各级信息员等相关人员的技术培训工作；抓好对网络用户市场的开拓及相关指导等工作；农事企业、名优农产品的网络宣传推介等工作；机关计算机局域网的维护工作；市直出资企业基本情况网上发布工作；负责系统电子商务工作。
（五）人事科
负责机关及所属事业单位人事、机构编制、干部管理、队伍建设等工作；各出资企业党建工作；机关及所属事业单位离、退休干部工作，指导各出资企业做好离休干部、“三方面人员”服务工作；出国（境）相关管理与服务工作；做好市直系统普法、宣传等工作。
二、部门决算单位构成
营口市供销合作社联合社为一级预算单位。
第二部分 营口市供销合作社联合社
2019年度部门决算公开报表
|
2019年度收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
420.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
8.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
5.46 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
88.49 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
15.23 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
298.34 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
16.28 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
4.31 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
426.25 |
本年支出合计 |
56 |
431.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
32.25 |
年末结转和结余 |
58 |
27.23 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
458.50 |
总计 |
60 |
458.50 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
|
2019年度收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
426.25 |
420.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.46 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.81 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10.81 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10.81 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.21 |
61.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.51 |
23.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
47.26 |
47.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.26 |
47.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
270.94 |
270.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
270.94 |
270.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160250 |
事业运行 |
267.74 |
267.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||||
|
2019年度支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
431.27 |
417.25 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.63 |
1.70 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
8.63 |
1.70 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.49 |
88.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.33 |
62.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
298.34 |
291.25 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
298.34 |
291.25 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160250 |
事业运行 |
266.02 |
266.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9.78 |
3.20 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||
|
2019年度财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
420.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
88.49 |
88.49 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
298.34 |
298.34 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
55 |
|||||||
|
本年收入合计 |
26 |
420.79 |
本年支出合计 |
56 |
426.34 |
426.34 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
32.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
32.25 |
58 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
|||||
|
总计 |
30 |
453.04 |
总计 |
60 |
453.04 |
453.04 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
|
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
32.25 |
25.16 |
7.09 |
420.79 |
410.60 |
10.19 |
426.34 |
412.95 |
13.39 |
26.70 |
22.81 |
3.89 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
8.00 |
1.70 |
6.30 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
8.00 |
1.70 |
6.30 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
88.49 |
88.49 |
0.00 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
61.21 |
61.21 |
0.00 |
62.33 |
62.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
23.51 |
23.51 |
0.00 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.26 |
47.26 |
0.00 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.26 |
47.26 |
0.00 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
29.12 |
22.03 |
7.09 |
270.94 |
270.94 |
0.00 |
298.34 |
291.25 |
7.09 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
29.12 |
22.03 |
7.09 |
270.94 |
270.94 |
0.00 |
298.34 |
291.25 |
7.09 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160250 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267.74 |
267.74 |
0.00 |
266.02 |
266.02 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
9.78 |
3.20 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||||||
|
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
305.17 |
302 |
商品和服务支出 |
38.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.88 |
30201 |
办公费 |
1.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.86 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.96 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
65.68 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.96 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
24.44 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.77 |
30207 |
邮电费 |
1.92 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.56 |
30208 |
取暖费 |
4.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
37.01 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
26.16 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.11 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.82 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.09 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.33 |
30239 |
其他交通费用 |
17.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
373.95 |
公用经费合计 |
39.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
|
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||||||||
|
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
公开08表 |
||
|
部门名称:辽宁省营口市供销社 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
|
合 计 |
1.90 |
1.76 |
|
1、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
1.90 |
1.76 |
|
其中: （1）公务用车运行维护费 |
1.90 |
1.76 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第三部分 营口市供销合作社联合社
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计458.5万元，包括：
1.财政拨款收入420.79万元，占收入总计的92%。其中：公共预算财政拨款收入420.79万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入5.46万元，占收入总计的1%。主要是三方面人员补助等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余32.25万元，占收入总计的7%。主要是抚恤金等。
与上年相比，今年收入减少2.85万元，降低0.6%，主要原因：厉行节约。
（二）支出总计431.27万元，包括：
1.基本支出412.95万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出305.17万元，对个人和家庭的补助支出68.78万元，商品和服务支出38.03万元，资本性支出0.96万元。
2.项目支出13.39万元，占支出总计的3%。主要包括益农信息网办公费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加5.67万元，增长1%，主要原因：人员变动等。
（三）年末结转和结余27.23万元。
主要是抚恤金未发放等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.52万元，降低24%，主要原因：职业年金已付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出431.27万元，其中：基本支出417.25万元，项目支出14.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.67万元，增长1%，主要原因：费用增加。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出431.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出8.63万元，占2%；社会保障和就业支出88.49万元，占20.5%；医疗卫生与计划生育支出15.23万元，占3.5%；商业服务业等支出298.34，占69%；住房保障支出16.28万元，占4%；其他支出4.31万元，占1%。
1.一般公共服务支出8.63万元，具体包括：
（1）行政运行1.7万元，主要是办公费，完成年初预算的0%，算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他商贸事务支出6.93万元，主要是项目支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出88.49万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休38.26万元，主要是离休工资等支出，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费24.07万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（4）死亡抚恤26.16万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员死亡。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出15.23万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（2）事业单位医疗15.23万元，主要是事业单位医疗0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出16.28万元，具体包括：
住房公积金16.28万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.76万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.76万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.76万元，主要用于修车、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出412.95万元，其中：人员经费373.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出39万元，比上年增加15.32万元，增长64%，主要原因是费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金07.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目实施时效性不够强。下一步将采取以下措施加以改进：加强监督。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
