营口市供销合作社联合社2022年度决算 

目    录

第一部分   营口市供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 营口市供销合作社联合社决算单位构成

第二部分    2022年度营口市供销合作社联合社决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度营口市供销合作社联合社决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

营口市供销合作社联合社，机构规格正县级，为市政府直属参公事业单位。主要职能：

（一）贯彻落实省供销合作社和市委、市政府关于“三农”工作的方针政策，研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社改革和发展。

（二）发挥市场主体作用，统筹制定好全市农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设的发展规划及组织相关工作的实施。

（三）负责制定全市供销社系统农产品信息服务网络建设发展规划及组织实施工作，做好营口市农村经济信息网（益农信息网）的网站运行、维护、安全管理、网络功能开发及信息的整理、发布等工作，发展农村电子商务。

（四）参与起草相关地方性法规、市政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）做好全市主要农业生产资料供应的组织、协调、统计及开展农业生产资料连锁配送工作。

（六）指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（七）指导全市供销社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（八）做好本级社有资产管理，确保社有资产保值增值。

（九）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（十）承担市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

营口市供销合作社联合社为一级预算单位。

第二部分 2022年度营口市供销合作社联合社决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计802.47万元，包括：

1.财政拨款收入782.94万元，占收入总计的97.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入782.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.其他收入13.65万元，占收入总计的1.70%。主要是代收公积金、代收公益岗社保补贴、职工职业年金返还等收入。

3.上年结转和结余5.88万元，占收入总计的0.73%。主要是上年未支付的相关费用等。

与上年相比，今年收入增加300.36万元，增长59.82%，主要原因：一是人员变动，基数调整，人员经费增加；二是项目调整，新增项目。

（二）支出总计796.08万元，包括：

1.基本支出643.78万元，占支出总计的80.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出489.26万元，对个人和家庭的补助支出105.18万元，商品和服务支出36.20万元,其他支出13.14万元。

2.项目支出152.30万元，占支出总计的19.13%。主要包括益农信息网办公费、三方面人员生活补、三农信息云地图经费、其他弥补办公经费不足、2020年中国（营口）海蜇节新经济业态线上活动项目资金等业务支出。

与上年相比，今年支出增加299.85万元，增长60.43%，主要原因：一是人员变动，基数调整，人员经费增加；二是项目调整，新增项目。

（三）年末结转和结余6.39万元。

主要是部分经费未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.51万元，增长8.67%，主要原因：部分经费未支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出796.08万元，其中：基本支出643.78万元，项目支出152.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加299.85万元，增长60.43%，主要原因：一是人员变动，基数调整，人员经费增加；二是项目调整，新增项目支出。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的199.48%，其中：基本支出完成年初预算的197.67%，项目完成年初预算的207.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出782.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出43.56万元，占5.56%；社会保障和就业支出165.44,占21.13%；卫生健康支出19.81,占2.53%；农林水支出89.05,占11.37%；商业服务业等支出431.42,占55.10%；住房保障支出33.66,占4.30%。

1.一般公共服务支出43.56万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）43.56万元，主要是化解郝惠平信访资金、三农信息云地图经费等支出，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目调整。

2.社会保障和就业支出165.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.01万元，主要是离退休费支出，完成年初预算的155.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休工资变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.95万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的130.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.77万元，主要是职业年金支出，年初没有预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.73万元，主要是死亡抚恤金支出，年初没有预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.52万元，主要是工伤补助金支出，年初没有预算。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.46万元，主要是三方面人员补助支出，年初没有预算。

3.卫生健康支出19.81万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.81万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

4.农林水支出89.05万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）89.05万元，主要是2020年中国（营口）海蜇节新经济业态线上活动项目资金支出，年初没有预算。

5.商业服务业等支出431.42万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）405.19万元，主要是人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的176.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整、费用增加。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）26.23万元，主要是益农信息网、弥补办公经费不足等支出，完成年初预算的112.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是费用增加。

6. 住房保障支出33.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.66万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的154.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 

2022年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元，完成全年预算的50.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.14万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初预算没有安排。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算安排。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平,主要是年初无预算安排。

3.公务用车购置及运行费1.14万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的50.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少0.13万元，下降10.24%，主要是厉行节约，减少公务用车费用。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.14万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出630.64万元，其中：人员经费594.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出36.20万元，比上年减少7.69万元，降低17.52%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金614.35万元（其中：一般公共预算资金614.35万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.18分。

主管部门组织对我单位对“三方面人员生活补助”“益农信息网办公费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金614.35万元（其中：一般公共预算资金614.35万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

无。

3.部门评价结果。

无。

4.财政评价结果。

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2022年度部门决算表